49股獲買入評級 最新:東山精密

時間:2021年01月05日 20:55:47 中財網
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【20:53 東山精密(002384)投資價值分析報告:PCB軟硬板龍頭 業績拐點凸顯】

  1月5日給予東山精密(002384)買入評級。

  風險因素:公司新產品新料號拓展不及預期;新產能釋放不及預期;中美貿易沖突風險;通信下游需求不景氣;子公司整合改善不及預期;財務杠桿較高風險等。

  投資建議:公司是PCB 龍頭,產品覆蓋FPC、RPCB、HDI,下游覆蓋消費電子、通信、數通等領域;此外公司傳統主業還包括LED、TP&LCM、精密金屬制造等。軟板領域,公司主要收入來源為A 客戶,有望受益于A 客戶手機、IoT銷量提升以及替代日系帶來的份額提升;硬板領域,公司在通信、數通、HDI均有布局,有望持續受益于5G 及IDC 建設、國產手機客戶銷量提升以及自身稼動率提升帶來的盈利改善;傳統業務盈利狀況有望好轉,帶來額外增量。該機構預測公司2020/21/22 年年凈利潤為15.45/19.53/25.22 億元,考慮到公司經營及財務全面改善,預計未來兩年凈利潤增速較高,參考同行業估值并給予一定溢價,按照2021 年30 倍PE,對應目標價34.20 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級。


【16:42 山西汾酒(600809)2020年業績預告點評:復興提速 來年可期】

  1月5日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:公司202004表現亮眼,全年省外市場增速迅猛,青花表現良好,預計后續仍將延續強勢表現,該機構上調對公司2020/21/22年營收預測為139.2/167.0/197.5億元,同比+17.1%/20%/18.3%,上調凈利潤預測為29.1/35.6/43.8億元,同比+50.1%/22.3%/23%,2020/21/22年EPS為3.34/4.08/5.02元,當前股價對應2020/21/22年PE為112x/91x/74x,維持‘‘買入入’評級。

  風險提示:省外市場滲透不及預期,青花高端系列放量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構75次買入評級、19次增持評級、11次推薦評級、7次買入-A評級、6次強烈推薦評級、5次強推評級、4次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、2次區間操作評級。


【16:27 神州數碼(000034):引入合肥國資委設立信創子公司 未來業績可期】

  1月5日給予神州數碼(000034)買入評級。

  盈利預測及假設:該機構認為神州數碼是國內領先的IT 產品分銷商,受益于服務器市場持續需求。信創基石產品在國產化需求提升背景下未來可期,公司聯手華為發布基于鯤鵬生態產品。該機構預計神州數碼2020-2022 年歸母凈利潤分別為7.11/11.40/16.14 億元,市盈率P/E 為20/12/9 倍??紤]公司:1)主營業務處于高景氣度行業;2)持續開拓云服務應用市場;3)牽手華為,打開信創市場;公司具有打板能力,未來信創業務毛利率或有進一步提升空間。維持 “買入”評級。

  風險因素:1.云業務推進不及預期;2.信創推進政策不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


【16:09 蒙娜麗莎(002918):擬通過收購布局華東 大瓷磚戰略邁出堅實一步】

  1月5日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。

  投資建議。暫時不考慮收購影響,維持盈利額不變,預計2020-2022 年歸母凈利潤5.6/7.1/9.0 億元,同比增長29.1%/27.5%/26.1%。維持目標價43.75 元及“買入”評級。

  風險提示。:地產調控嚴于預期,渠道拓展慢于預期,系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:09 蘇博特(603916):符合預期 Q4銷售增速回升 2021挑戰機遇并存】

  1月5日給予蘇 博 特(603916)買入評級。

  投資建議。維持盈利預測不變。預計2020-2022 年公司歸母凈利潤4.59/6.16/8.08 億元, 同比增長29.5%/34.3%/31.1%。維持目標價43.34 元及“買入”評級(華西建材&化工聯合覆蓋)。

  風險提示:需求不及預期,成本高于預期,系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【16:08 山西汾酒(600809):Q4利潤超預期增長 邁入“十四五”復興新征程】

  1月5日給予山西汾酒(600809)買入-A評級。

  投資建議: 該機構上調公司盈利預測: 2020-2022 年營業收入分別為139.54/166.77/200.52 億元, 同比增長17.5%/19.5%/20.2%。歸母凈利潤27.96/34.06/41.60 億元, 同比增長44.2%/21.8%/22.1% , EPS 分別為3.21/3.91/4.77 元,對應PE 分別為117.0X/96.0X/78.6X,考慮公司全國化進程加快及清香白酒龍頭,給予估值溢價,維持公司“買入-A”投資評級。

  風險提示:宏觀經濟放緩,行業增長或不及預期;公司聚焦青花系列,次高端價格帶競爭加劇情況下,青花系列收入或不及預期;公司全國化進程推進中,省外市場拓展或不及預期。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、19次增持評級、11次推薦評級、7次買入-A評級、6次強烈推薦評級、5次強推評級、4次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、2次區間操作評級。


【15:42 甬金股份(603995):成長中的行業龍頭】

  1月5日給予甬金股份(603995)買入評級。

  風險提示:行業產能過度擴張的風險、需求端周期領域的波動風險、公司產能投放進度不及預期的風險、原材料價格波動風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、9次增持評級。


【15:23 金禾實業(002597):深圳健康條例催化減糖新消費】

  1月5日給予金禾實業(002597)買入評級。

  投資建議:預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為7.96、10.86、13.26 億元,同比增速為-1.6%、36.5%、22.1%。對應PE 分別為22.9、16.7 和13.7倍。維持“買入”評級。

  風險提示:新商業模式開展不及預期的風險,新產品布局不及預期的風險,食品添加劑市場競爭加劇,循環經濟產業園建設不及預期,下游大客戶突破進展放緩。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、12次跑贏行業評級、6次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【15:22 華夏航空(002928):星星之火 可以燎原 如何看待華夏航空引進國產ARJ21飛機】

  1月5日給予華夏航空(002928)買入評級。

  風險提示:1. 油價大幅上行;
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、13次強推評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次增持評級、1次謹慎增持評級、1次跑贏行業評級。


【15:22 成都銀行(601838):天時地利人和】

  1月5日給予成都銀行(601838)買入評級。

  投資建議:通過多角度估值,公司合理估值區間為13~15 元,對應2021EPB1.2~1.35x,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:多種因素變化可能會對該機構的判斷產生影響
  該股最近6個月獲得機構24次增持評級、9次買入評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級。


【15:07 青島啤酒(600600):做大優勢單品 結構升級持續】

  1月5日給予青島啤酒(600600)買入-A評級。

  投資建議:買入-A投資評級,該機構預計公司2020 年-2022 年的收入增速分別為-1%、7.9%、4.5%,凈利潤增速分別為32%、16%、15%,當前股價對應2020-2022 年PE 分別為54.9/47.4/41.3 倍。

  風險提示:新品推廣不及預期;疫情反復超預期;高端啤酒行業競爭加劇等
  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、15次增持評級、5次中性評級、5次買入-A評級、5次強推評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【15:06 江鈴汽車(000550)12月銷量點評:全年銷量超33萬輛 全系產品實現逆勢正增長】

  1月5日給予江鈴汽車(000550)買入評級。

  投資建議:公司 12 月銷量依舊保持增長趨勢,全年銷量同比增長 14.15%,各板塊銷量均實現同比增長,業績加速回升,復蘇邏輯已逐步兌現??紤]到汽車行業銷量逐步復蘇、長期板塊增長邏輯明確、公司降本增效三大工程有序推進、銷售結構逐步改進積極拓展高毛利板塊,預計公司 2020 年-2022 年歸母凈利潤分別為 5 億、9 億、12 億元,對應當前股價 PE 分別為 33X、18X、13X。

  風險提示:新冠疫情影響反彈風險;新車型表現低于預期風險;內部控制及銷售改革效果不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次中性評級。


【14:56 康華生物(300841):二倍體狂苗持續快速放量 存量六倍潛力待釋放 未來發展看好】

  1月5日給予康華生物(300841)買入評級。

  如何看待康華當下研發管線和估值?當前疫苗板塊對應2021 年(詳見盈利預測部分)平均估值在58 倍左右,按照該機構的預測當前公司對應2021年估值40 倍左右,該機構認為公司股價目前估值已經有所反應了研發管線相對早期的預期。未來如果公司在研發管線上有所突破,包括自主研發和外部引進等方面,公司有望迎來雙擊。值得關注的是,公司目前已參股艾博生物,進入mRNA 技術平臺,同時公司股東中包含平潭盈科、淄博泰格盈科等產業+資本股東,都具有豐富的品種資源,未來值的期待。

  當下時點,該機構為什么推薦康華生物?第一,推薦市場風格切換狀態下,政策免疫主線賽道二線優質標的的一季報爆發式高增長超預期。第二,推薦疫苗賽道高景氣下優質標的的持續高增長。公司二倍體狂苗處于產能擴張和提價雙重邏輯共振期,按照該機構盈利預測,2021 年業績增速預計同比增長71%,呈現高爆發性。2020 年全國多個地方出現了狂苗短缺現象,進而帶來了提價,該機構2021 年還有提價帶來的后效應。第三,2021 年預計催化會比較多。公司新增200 萬支新產能有望落地、經歷多年沉淀后的管線進展都有望成為公司2021 年的重要催化劑。第四,寵物疫苗的布局,市場仍存在認知差。

  盈利預測。預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為4.13 億元、7.07 億元以及9.29 億元,同比增長121%、71%以及31%,EPS 分別為6.89元、11.78 以及15.48 元,對應PE 分別為68X、40X 以及30X。結合疫苗板塊的平均估值情況以及各公司2021 年業績增速,該機構認為公司21 年合理市值為427 億,對應21 年60 倍估值。首次覆蓋,給予公司“買入”評級。

  風險提示:疫苗銷售低于預期風險;新產品研發進度低于預期風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


【14:56 中順潔柔(002511):把握消費品成長因子 長期邏輯持續演繹】

  1月5日給予中順潔柔(002511)買入評級。

  風險提示:漿價大幅上漲的風險;競爭激烈導致產品動銷不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、9次增持評級、8次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【14:47 蒙娜麗莎(002918):擬收購高安瓷磚資產 邁出瓷磚上市企業整合第一步】

  1月5日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。

  盈利預測及估值:該機構維持預計公司2020-2022 年歸母凈利潤為5.55 億元、7.36 億元、9.58 億元,對應EPS 分別為1.37 元、1.81 元、2.36 元,當前股價對應PE 分別為24 倍、18 倍、14 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【14:47 紫金礦業(601899):戰略制勝 資源為王 趕超國際一流礦企】

  1月5日給予紫金礦業(601899)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:公司礦產銅、礦產金產品的量、價、利潤率不及預期的風險;匯率波動風險;公司經營業績依賴于礦產資源;資源地質勘查工作具有不確定性;采礦權、探礦權續展的風險;對外收購兼并存在風險,海外并購當地政局不穩定風險。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、14次跑贏行業評級、11次推薦評級、7次增持評級、5次審慎增持評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:46 貴州茅臺(600519):圓滿收官 行穩致遠】

  1月5日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  盈利預測、估值與評級︰小幅上調公司2020年營業總收入為977.29億(前次953.87億);考慮捐贈支出,小幅下調公司2020年凈利潤預測為455.72億(前次為470.57億)。維持公司2021/22年營業總收入預測為1095.47/1252.16億元;凈利潤預測為567.47/651.31億元;對應2020/21/22年 EPS為36.28/45.17/51.85元,當前股價對應2020/21/22年PE為.55/44/39倍,維持‘‘買入’評級。

  風險提示:稅率上升,需求下降導致批價大幅波動,營銷改革不確定性。

  該股最近6個月獲得機構98次買入評級、19次增持評級、7次強烈推薦評級、6次推薦評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業評級、5次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次區間操作評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。


【14:46 奧克股份(300082):EO精深加工龍頭積極轉型 新能源業務值得期待】

  1月5日給予奧克股份(300082)買入評級。

  風險因素:基建投資大幅下滑;產品及原材料價格波動;新業務發展不及預期。

  投資建議:公司積極布局業務轉型再發力,預計減水劑單體業務仍將保持較好的業績表現,DMC、醫藥用聚乙二醇、表面活性劑等新業務有望打開長期發展空間。由于11-12 月油價上漲超預期推升公司成本,該機構下調公司2020 年歸母凈利潤預測至4.3 億元(原預測4.8 億元),維持2021-2022 年歸母凈利潤預測為6.5/7.7 億元,對應EPS 預測分別為0.64/0.95/1.13 元(原預測為0.71/0.95/1.13 元),當前股價對應2020-2022 年PE 分別為20/13/11 倍。隨著DMC 和藥用聚乙二醇業績放量和公司持續推動轉型,公司估值水平有望迎來提升,采用分部估值法,上調一年內目標價20 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【14:32 格林美(002340)重大事項點評:業務調整進展迅速 提升鎳礦股比保障資源】

  1月5日給予格 林 美(002340)買入評級。

  風險因素:新能源車銷量不及預期,訂單落地不及預期,原材料價格波動。

  投資建議:公司業務調整進展迅速,提升鎳礦股比等重要戰略舉措加速落地,短期看估值提升預期開始兌現,長期看利潤釋放可期。維持公司2020/2021/2022年歸母凈利潤預測5.14/11.87/15.06 億元,對應當前股價70/31/25 倍PE??紤]公司估值提升,上調2021 年目標價為10.35 元(原目標價為8.42 元),對應2021 年41 倍PE,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。


【14:22 絕味食品(603517)深度報告:天時地利人和 后萬店時代迎成長機遇】

  1月5日給予絕味食品(603517)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司20-22年收入分別為52.49/63.60/73.58億元,同比+1.5%/+21.2%/15.7%,上次預測增速分別為+3.9%/+19.0%/14.4%;歸母凈利潤分別為7.52/10.51/12.94 億元, 同比-6.1%/+39.6%/+23.2% , 上次預測增速分別為-3.6%/+37.4%/+22.5% ; EPS 分別為1.24/1.73/2.13元;當前股價對應估值分別為63/45/36倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情影響超預期、原材料價格上漲、行業競爭加劇、食品安全
  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級。



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