火星人:簽訂募集資金三方監管協議

時間:2021年01月05日 12:06:35 中財網
原標題:火星人:關于簽訂募集資金三方監管協議的公告


證券代碼:300894 證券簡稱:火星人 公告編號:2021-001



火星人廚具股份有限公司

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、募集資金基本情況概述

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于同意火星人廚
具股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕3153號)同
意注冊,火星人廚具股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普
通股(A股)股票40,500,000.00股,每股面值1元,每股發行價格為人民幣14.07
元,募集資金總額為人民幣569,835,000.00元,扣除相關發行費用后實際募集
資金凈額為人民幣488,099,498.98元。募集資金凈額已于2020年12月28日劃
至公司指定賬戶,上述募集資金到位情況經天健會計師事務所(特殊普通合伙)
進行了審驗,并于2020年12月28日出具了“天健驗〔2020〕661號”《驗資報
告》。


二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,根據中國證監會《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關
法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定,公司設立了募集資金專項賬戶(以
下簡稱“專戶”),并分別與中國農業銀行股份有限公司海寧市支行、浙江海寧農
村商業銀行股份有限公司馬橋支行、中國工商銀行股份有限公司海寧支行簽訂
《募集資金三方監管協議》。



截至2020年12月28日,公司募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下:

戶名

開戶行

銀行賬號

募集資金
用途

募集資金專戶余
額(元)

火星人廚具
股份有限公


中國農業銀
行股份有限
公司海寧市
支行

19352501040006232

智能集成
灶產業園
項目

345,792,000.00

火星人廚具
股份有限公


浙江海寧農
村商業銀行
股份有限公
司馬橋支行

201000263641940

集成灶生
產線升級
擴產項目

108,099,603.77

火星人廚具
股份有限公


中國工商銀
行股份有限
公司海寧支


1204085829000047929

研發中心
及信息化
建設技改
項目

65,000,000.00

合計

-

-

-

518,891,603.77



注:公司本次募集資金凈額為人民幣488,099,498.98元,與截至 2020 年
12月28日募集資金專戶余額差額部分系尚未支付的發行費用。


三、《募集資金三方監管協議》的主要內容

公司(以下簡稱“甲方”)與中國農業銀行股份有限公司海寧市支行、浙江
海寧農村商業銀行股份有限公司馬橋支行、中國工商銀行股份有限公司海寧支行
(以下簡稱“乙方”)及中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“丙方”)分別簽
訂了《募集資金三方監管協議》。協議主要內容如下:

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶,該專戶僅用于甲方智能集成灶產
業園項目、集成灶生產線升級擴產項目、研發中心及信息化建設技改項目的存儲
和使用,不得用作其他用途。


在募集資金專戶內,甲方可根據實際需求將專戶內的部分資金以存單或其他
合理存款方式存放。甲方應將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存


放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款
項不得設定質押、不可轉讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款
項直接支取資金。


二、甲方、乙方應共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人
民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。


三、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工
作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》以及甲方制定的募集資金管理制度履行其督導職責,
并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應積極配合丙
方的調查和查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情
況。


四、甲方授權丙方指定的保薦代表人周偉、趙小敏可以隨時到乙方查詢、復
印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資
料。


保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法
身份證明和單位介紹信。


五、乙方按月(每月10 日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應
當保證對賬單內容真實、準確、完整。


六、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元(按
照孰低原則在5000萬元或募集資金凈額的20%之間確定)的,甲方及乙方應及
時以傳真及/或郵件方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。


七、乙方如發現甲方存在違規使用募集資金或其他重大風險時,應及時告知
丙方,并配合丙方進行調查和核實。丙方經現場檢查等方式核實后,如發現甲方
募集資金管理存在重大違規情況或者重大風險的,應及時向深圳證券交易所報告。


八、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方,同時向甲方、乙方通知更換后保薦代
表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力,本協議第四條約定的甲
方對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼受享有。



九、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或丙方可以要求甲方單方面終止本協
議并注銷募集資金專戶。


十、本協議任何一方當事人違反本協議,應向守約方承擔違約責任,并賠償
守約方因此所遭受的損失。


十一、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人(負責人)或其授權代表簽署并
加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失
效。


十二、本協議一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中
國證監會浙江監管局各報備一份,其余留甲方備用。


四、備查文件

1、《募集資金三方監管協議》;

2、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“天健驗〔2020〕661號”

《驗資報告》。




特此公告。


火星人廚具股份有限公司

董 事 會

2021 年 1 月 5 日


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